Laserfiche WebLink
AT <br />T <br />A <br />C <br />H <br />M <br />E <br />N <br />T <br /> 3  <br />SY <br />S <br />T <br />E <br />M <br /> EX <br />P <br />A <br />N <br />S <br />I <br />O <br />N <br /> ­ <br />  <br />PR <br />O <br />J <br />E <br />C <br />T <br />E <br />D <br /> PR <br />O <br />G <br />R <br />A <br />M <br /> EX <br />P <br />E <br />N <br />S <br />E <br />S <br />  <br />HH <br />W <br /> <br />P <br />r <br />o <br />g <br />r <br />a <br />m <br /> <br />D <br />e <br />s <br />i <br />g <br />n <br /> <br />a <br />n <br />d <br /> <br />F <br />u <br />n <br />d <br />i <br />n <br />g <br /> <br />M <br />e <br />m <br />o <br /> <br /> <br />October 4, 2013 <br />   <br />Ye <br />a <br />r <br />An <br />n <br />u <br />a <br />l <br />  <br />Pe <br />r <br />c <br />e <br />n <br />t <br />a <br />g <br />e <br />  <br />In <br />c <br />r <br />e <br />a <br />s <br />e <br />* <br /> [1 <br />] <br />Sa <br />l <br />a <br />r <br />i <br />e <br />s <br /> &  <br />Em <br />p <br />l <br />o <br />y <br />e <br />e <br />  <br />Be <br />n <br />e <br />f <br />i <br />t <br />s <br />Se <br />r <br />v <br />i <br />c <br />e <br />s <br /> &  <br />Su <br />p <br />p <br />l <br />i <br />e <br />s <br /> [2 <br />] <br />  <br />[3 <br />] <br /> [4 <br />] <br />Tr <br />a <br />n <br />s <br />p <br />o <br />r <br />t <br />a <br />t <br />i <br />o <br />n <br /> &  <br />Di <br />s <br />p <br />o <br />s <br />a <br />l <br />  <br />Co <br />n <br />t <br />r <br />a <br />c <br />t <br />Co <br />u <br />n <br />t <br />y <br />‐ <br />Pr <br />o <br />v <br />i <br />d <br />e <br />d <br />  <br />Se <br />r <br />v <br />i <br />c <br />e <br />s <br /> (I <br />S <br />F <br />) <br />  <br />[5 <br />] <br />Pa <br />i <br />n <br />t <br />C <br />a <br />r <br />e <br />  <br />Sa <br />v <br />i <br />n <br />g <br />s <br />Ov <br />e <br />r <br />h <br />e <br />a <br />d <br /> [6 <br />] <br />Co <br />u <br />n <br />t <br />y <br />  <br />Au <br />d <br />i <br />t <br />o <br />r <br />  <br />Pr <br />o <br />c <br />e <br />s <br />s <br />i <br />n <br />g <br />  <br />Co <br />s <br />t <br />Su <br />b <br />t <br />o <br />t <br />a <br />l <br />  <br />Ex <br />p <br />e <br />n <br />s <br />e <br />s <br /> Net Fremont Transfer [7]Total System Expenses <br />FY <br /> 12 <br />‐13 <br />n <br />/ <br />a <br />1 <br />, <br />1 <br />9 <br />5 <br />, <br />4 <br />6 <br />5 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />48 <br />8 <br />, <br />6 <br />5 <br />1 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />1, <br />0 <br />8 <br />8 <br />, <br />7 <br />7 <br />6 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />26 <br />1 <br />, <br />5 <br />8 <br />1 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />‐ <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />36 <br />4 <br />, <br />1 <br />3 <br />7 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />‐ <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />3,398,610 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />360,295$          3,758,905$      <br />FY <br /> 13 <br />‐14 <br />2 <br />. <br />5 <br />% <br />1 <br />, <br />2 <br />2 <br />5 <br />, <br />3 <br />5 <br />2 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />75 <br />0 <br />, <br />8 <br />6 <br />7 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />1, <br />1 <br />1 <br />5 <br />, <br />9 <br />9 <br />5 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />26 <br />8 <br />, <br />1 <br />2 <br />1 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />( <br />2 <br />6 <br />3 <br />, <br />2 <br />2 <br />5 <br />) <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />40 <br />3 <br />, <br />2 <br />4 <br />0 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />‐ <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />3,500,350 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />448,915$          3,949,265$      <br />FY <br /> 14 <br />‐15 <br />Ju <br />l <br />y <br /> 1‐De <br />c <br />e <br />m <br />b <br />e <br />r <br /> 31 <br />, <br /> 20 <br />1 <br />4 <br />2. <br />5 <br />% <br />80 <br />4 <br />, <br />4 <br />7 <br />9 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />46 <br />5 <br />, <br />2 <br />8 <br />2 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />57 <br />1 <br />, <br />9 <br />4 <br />8 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />13 <br />7 <br />, <br />4 <br />1 <br />2 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />( <br />1 <br />3 <br />1 <br />, <br />6 <br />1 <br />2 <br />) <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />23 <br />7 <br />, <br />4 <br />9 <br />4 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />42 <br />, <br />3 <br />9 <br />2 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />2,127,395 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />334,643$          2,462,038$      <br />Ja <br />n <br />u <br />a <br />r <br />y <br /> 1‐Ju <br />n <br />e <br /> 30 <br />, <br /> 20 <br />1 <br />5 <br />  <br />[8 <br />] <br />2. <br />5 <br />% <br />98 <br />7 <br />, <br />0 <br />5 <br />9 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />61 <br />8 <br />, <br />5 <br />3 <br />6 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />90 <br />2 <br />, <br />8 <br />9 <br />7 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />18 <br />6 <br />, <br />8 <br />0 <br />6 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />( <br />1 <br />3 <br />1 <br />, <br />6 <br />1 <br />2 <br />) <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />32 <br />3 <br />, <br />4 <br />3 <br />6 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />42 <br />, <br />3 <br />9 <br />2 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />2,929,514 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />334,643$          3,264,157$      <br />FY <br /> 14 <br />‐15 <br /> To <br />t <br />a <br />l <br />1, <br />7 <br />9 <br />1 <br />, <br />5 <br />3 <br />9 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />1, <br />0 <br />8 <br />3 <br />, <br />8 <br />1 <br />8 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />1, <br />4 <br />7 <br />4 <br />, <br />8 <br />4 <br />5 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />32 <br />4 <br />, <br />2 <br />1 <br />8 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />( <br />2 <br />6 <br />3 <br />, <br />2 <br />2 <br />5 <br />) <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />56 <br />0 <br />, <br />9 <br />3 <br />0 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />84 <br />, <br />7 <br />8 <br />3 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />5,056,908 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />669,287$          5,726,195$      <br />FY <br /> 15 <br />‐16 <br /> [9 <br />] <br />2 <br />. <br />5 <br />% <br />1 <br />, <br />9 <br />9 <br />8 <br />, <br />4 <br />9 <br />0 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />1, <br />3 <br />0 <br />4 <br />, <br />8 <br />7 <br />6 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />1, <br />8 <br />2 <br />8 <br />, <br />0 <br />8 <br />8 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />37 <br />8 <br />, <br />2 <br />2 <br />5 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />( <br />2 <br />6 <br />3 <br />, <br />2 <br />2 <br />5 <br />) <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />66 <br />1 <br />, <br />1 <br />6 <br />1 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />84 <br />, <br />7 <br />8 <br />3 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />5,992,399 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />689,056$          6,681,455$      <br />FY <br /> 16 <br />‐17 <br />2 <br />. <br />5 <br />% <br />2 <br />, <br />0 <br />4 <br />8 <br />, <br />4 <br />5 <br />2 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />1, <br />3 <br />3 <br />7 <br />, <br />4 <br />9 <br />8 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />1, <br />8 <br />7 <br />3 <br />, <br />7 <br />9 <br />0 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />38 <br />7 <br />, <br />6 <br />8 <br />1 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />( <br />2 <br />6 <br />3 <br />, <br />2 <br />2 <br />5 <br />) <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />67 <br />7 <br />, <br />6 <br />9 <br />0 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />84 <br />, <br />7 <br />8 <br />3 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />6,146,670 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />709,319$          6,855,989$      <br />FY <br /> 17 <br />‐18 <br />2 <br />. <br />5 <br />% <br />2 <br />, <br />0 <br />9 <br />9 <br />, <br />6 <br />6 <br />4 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />1, <br />3 <br />7 <br />0 <br />, <br />9 <br />3 <br />6 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />1, <br />9 <br />2 <br />0 <br />, <br />6 <br />3 <br />4 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />39 <br />7 <br />, <br />3 <br />7 <br />3 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />( <br />2 <br />6 <br />3 <br />, <br />2 <br />2 <br />5 <br />) <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />69 <br />4 <br />, <br />6 <br />3 <br />3 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />84 <br />, <br />7 <br />8 <br />3 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />6,304,798 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />730,089$          7,034,886$      <br />FY <br /> 18 <br />‐19 <br />2 <br />. <br />5 <br />% <br />2 <br />, <br />1 <br />5 <br />2 <br />, <br />1 <br />5 <br />5 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />1, <br />4 <br />0 <br />5 <br />, <br />2 <br />0 <br />9 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />1, <br />9 <br />6 <br />8 <br />, <br />6 <br />5 <br />0 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />40 <br />7 <br />, <br />3 <br />0 <br />7 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />( <br />2 <br />6 <br />3 <br />, <br />2 <br />2 <br />5 <br />) <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />71 <br />1 <br />, <br />9 <br />9 <br />9 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />84 <br />, <br />7 <br />8 <br />3 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />6,466,878 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />751,378$          7,218,256$      <br />FY <br /> 19 <br />‐20 <br />2 <br />. <br />5 <br />% <br />2 <br />, <br />2 <br />0 <br />5 <br />, <br />9 <br />5 <br />9 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />1, <br />4 <br />4 <br />0 <br />, <br />3 <br />3 <br />9 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />2, <br />0 <br />1 <br />7 <br />, <br />8 <br />6 <br />7 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />41 <br />7 <br />, <br />4 <br />9 <br />0 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />( <br />2 <br />6 <br />3 <br />, <br />2 <br />2 <br />5 <br />) <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />72 <br />9 <br />, <br />7 <br />9 <br />9 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />84 <br />, <br />7 <br />8 <br />3 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />6,633,011 <br />$   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />773,199$          7,406,211$      <br />* IN <br />P <br />U <br />T <br />No <br />t <br />e <br />s <br />1. <br />) <br /> An <br />n <br />u <br />a <br />l <br /> ad <br />j <br />u <br />s <br />t <br />m <br />e <br />n <br />t <br /> to <br /> ap <br />p <br />l <br />i <br />e <br />d <br /> to <br /> Sa <br />l <br />a <br />r <br />i <br />e <br />s <br /> & Em <br />p <br />l <br />o <br />y <br />e <br />e <br /> Be <br />n <br />e <br />f <br />i <br />t <br />s <br />, <br /> Se <br />r <br />v <br />i <br />c <br />e <br />s <br /> & Su <br />p <br />p <br />l <br />i <br />e <br />s <br />, <br /> Tr <br />a <br />n <br />s <br />p <br />o <br />r <br />t <br />a <br />t <br />i <br />o <br />n <br /> & Di <br />s <br />p <br />o <br />s <br />a <br />l <br /> Co <br />n <br />t <br />r <br />a <br />c <br />t <br /> an <br />d <br /> IS <br />F <br /> ex <br />p <br />e <br />n <br />s <br />e <br /> am <br />o <br />u <br />n <br />t <br />s <br />. <br />2. <br />) <br /> In <br />c <br />l <br />u <br />d <br />e <br />s <br /> on <br />e <br />‐ti <br />m <br />e <br /> ex <br />p <br />e <br />n <br />s <br />e <br /> of <br /> $2 <br />5 <br />0 <br />, <br />0 <br />0 <br />0 <br /> fo <br />r <br /> FY <br /> 13 <br />‐14 <br /> ex <br />p <br />e <br />n <br />s <br />e <br />s <br /> fo <br />r <br /> pu <br />b <br />l <br />i <br />c <br /> re <br />v <br />i <br />e <br />w <br /> of <br /> th <br />e <br /> pr <br />o <br />p <br />o <br />s <br />e <br />d <br /> fe <br />e <br />. <br />3. <br />) <br /> In <br />c <br />l <br />u <br />d <br />e <br />s <br /> an <br />n <br />u <br />a <br />l <br /> $3 <br />0 <br />7 <br />, <br />0 <br />0 <br />0 <br /> fo <br />r <br /> St <br />o <br />p <br />w <br />a <br />s <br />t <br />e <br />. <br />o <br />r <br />g <br /> Re <br />t <br />a <br />i <br />l <br /> Po <br />i <br />n <br />t <br /> of <br /> Pu <br />r <br />c <br />h <br />a <br />s <br />e <br /> Pr <br />o <br />g <br />r <br />a <br />m <br /> st <br />a <br />r <br />t <br />i <br />n <br />g <br /> Ju <br />l <br />y <br /> 1, <br /> 20 <br />1 <br />4 <br />   <br />  <br />  <br />  <br />in <br />c <br />l <br />u <br />d <br />i <br />n <br />g <br /> fo <br />r <br /> on <br />e <br />‐da <br />y <br /> ev <br />e <br />n <br />t <br />s <br />. <br />5. <br />) <br /> In <br />c <br />l <br />u <br />d <br />e <br />s <br /> Co <br />u <br />n <br />t <br />y <br /> GS <br />A <br /> pr <br />o <br />p <br />e <br />r <br />t <br />y <br /> ma <br />n <br />a <br />g <br />e <br />m <br />e <br />n <br />t <br />‐re <br />l <br />a <br />t <br />e <br />d <br /> se <br />r <br />v <br />i <br />c <br />e <br />s <br /> pr <br />o <br />v <br />i <br />d <br />e <br />d <br /> di <br />r <br />e <br />c <br />t <br />l <br />y <br /> to <br /> th <br />e <br /> fa <br />c <br />i <br />l <br />i <br />t <br />i <br />e <br />s <br /> in <br />c <br />l <br />u <br />d <br />i <br />n <br />g <br /> ut <br />i <br />l <br />i <br />t <br />i <br />e <br />s <br />, <br /> ma <br />i <br />n <br />t <br />e <br />n <br />a <br />n <br />c <br />e <br />, <br /> an <br />d <br /> eq <br />u <br />i <br />p <br />m <br />e <br />n <br />t <br /> re <br />p <br />a <br />i <br />r <br /> an <br />d <br /> re <br />p <br />l <br />a <br />c <br />e <br />m <br />e <br />n <br />t <br />. <br />6. <br />) <br /> Ca <br />l <br />c <br />u <br />l <br />a <br />t <br />e <br />d <br /> an <br />n <br />u <br />a <br />l <br />l <br />y <br /> as <br /> 12 <br />% <br /> of <br /> ne <br />t <br /> Co <br />u <br />n <br />t <br />y <br /> Ex <br />p <br />e <br />n <br />s <br />e <br />s <br />. <br />7. <br />) <br /> Ca <br />l <br />c <br />u <br />l <br />a <br />t <br />e <br />d <br /> se <br />p <br />a <br />r <br />a <br />t <br />e <br />l <br />y <br /> as <br /> a fu <br />n <br />c <br />t <br />i <br />o <br />n <br /> of <br /> de <br />c <br />l <br />i <br />n <br />i <br />n <br />g <br /> ex <br />p <br />e <br />n <br />s <br />e <br />s <br /> wi <br />t <br />h <br /> de <br />c <br />r <br />e <br />a <br />s <br />e <br />d <br /> av <br />a <br />i <br />l <br />a <br />b <br />l <br />e <br /> fu <br />n <br />d <br />i <br />n <br />g <br />, <br /> ne <br />t <br /> of <br /> Pa <br />i <br />n <br />t <br />C <br />a <br />r <br />e <br /> sa <br />v <br />i <br />n <br />g <br />s <br />. <br />4. <br />) <br /> In <br />c <br />l <br />u <br />d <br />e <br />s <br /> $1 <br />2 <br />5 <br />, <br />0 <br />0 <br />0 <br /> fo <br />r <br /> Au <br />t <br />h <br />o <br />r <br />i <br />t <br />y <br /> St <br />a <br />f <br />f <br /> an <br />d <br /> ma <br />r <br />k <br />e <br />t <br />i <br />n <br />g <br /> in <br /> FY <br /> 14 <br />‐15 <br />, <br /> ad <br />j <br />u <br />s <br />t <br />i <br />n <br />g <br /> to <br /> $2 <br />0 <br />0 <br />, <br />0 <br />0 <br />0 <br /> in <br /> FY <br /> 15 <br />‐16 <br /> fo <br />r <br /> St <br />o <br />p <br />W <br />a <br />s <br />t <br />e <br /> pr <br />o <br />g <br />r <br />a <br />m <br /> ma <br />n <br />a <br />g <br />e <br />m <br />e <br />n <br />t <br />, <br /> pr <br />o <br />g <br />r <br />a <br />m <br /> ou <br />t <br />r <br />e <br />a <br />c <br />h <br /> an <br />d <br /> marketing costs,